| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 463.00 | 29 164.00 | 298.00 | 29 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 904.00 | 758 707.00 | 302 196.00 | 1 060 904.00 |
BF Prêts | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 371.00 | 787 873.00 | 332 497.00 | 1 120 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 496 076.00 | | 5 496 076.00 | 5 496 076.00 |
BZ Autres créances | 1 491 851.00 | | 1 491 851.00 | 1 491 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 474.00 | | 178 474.00 | 178 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 401.00 | | 7 166 401.00 | 7 166 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 773.00 | 787 873.00 | 7 498 899.00 | 8 286 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 395 075.00 | 5 043 523.00 | | 3 395 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 847.00 | -1 648 447.00 | | -92 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 228.00 | 3 439 075.00 | | 3 346 228.00 |
DP Provisions pour risques | 592 752.00 | 1 215 150.00 | | 592 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 752.00 | 1 215 150.00 | | 592 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 30 649.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 600.00 | 778 542.00 | | 1 357 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 352.00 | 2 184 159.00 | | 1 982 352.00 |
EA Autres dettes | 219 715.00 | 26 544.00 | | 219 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 918.00 | 3 019 895.00 | | 3 559 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 899.00 | 7 674 121.00 | | 7 498 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 006 395.00 | | 12 006 395.00 | 12 006 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 006 395.00 | | 12 006 395.00 | 12 006 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 029 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 963 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 395.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 000.00 | 3 874.00 | | 490 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 383.00 | 400.00 | | 14 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 669.00 | 10 380.00 | | 8 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 052.00 | 10 780.00 | | 23 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 947.00 | -6 906.00 | | 466 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 986.00 | -781 746.00 | | -32 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 521 914.00 | 11 500 240.00 | | 14 521 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 614 762.00 | 13 148 688.00 | | 14 614 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 847.00 | -1 648 447.00 | | -92 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 955.00 | 41 260.00 | | 1 117 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 571.00 | 30 002.00 | | 22 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 843.00 | 1 120 372.00 | | 38 843.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 272.00 | 1 090 369.00 | | 16 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 641.00 | | | 1 106 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | 41 260.00 | | 11 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 158.00 | 145 318.00 | 7 603.00 | 650 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 158.00 | 145 318.00 | 7 603.00 | 650 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 215 150.00 | 40 395.00 | 662 793.00 | 1 215 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 150.00 | 40 395.00 | 662 793.00 | 1 215 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 395.00 | 662 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 601.00 | 1 357 601.00 | | 1 357 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 659.00 | 954 659.00 | | 954 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 325.00 | 919 325.00 | | 919 325.00 |
UP Prêts | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 5 496 076.00 | 5 496 076.00 | | 5 496 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 667.00 | 1 308 667.00 | | 1 308 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 219 715.00 | 219 715.00 | | 219 715.00 |
VP Divers | 129 406.00 | 129 406.00 | | 129 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 937.00 | 107 937.00 | | 107 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 474.00 | 178 474.00 | | 178 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 196 404.00 | 7 196 404.00 | | 7 196 404.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 919.00 | 3 559 919.00 | | 3 559 919.00 |