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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753 570.00 | 709 138.00 | 2 044 431.00 | 2 753 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 570.00 | 709 138.00 | 2 044 431.00 | 2 753 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 612.00 | | 90 612.00 | 90 612.00 |
BZ Autres créances | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CF Disponibilités | 102 965.00 | | 102 965.00 | 102 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 657.00 | | 201 657.00 | 201 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 227.00 | 709 138.00 | 2 246 088.00 | 2 955 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 45 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 702.00 | 10 043.00 | | 23 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 298.00 | 125 091.00 | | 116 298.00 |
DL TOTAL (I) | 195 000.00 | 236 026.00 | | 195 000.00 |
DN Avances conditionnées | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DO TOTAL (II) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 328.00 | 2 077 686.00 | | 1 971 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 30 819.00 | | 25 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 070.00 | 15 936.00 | | 26 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 790.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 587.00 | 2 142 694.00 | | 2 022 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 088.00 | 2 407 221.00 | | 2 246 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 443.00 | 179 672.00 | | 168 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 383.00 | | 288 383.00 | 288 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 383.00 | | 288 383.00 | 288 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 1 970.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 792.00 | 8 866.00 | | 8 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 598.00 | 10 837.00 | | 10 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 598.00 | -4 514.00 | | 10 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 3 906.00 | | 8 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 186.00 | 349 193.00 | | 300 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 484.00 | 339 149.00 | | 276 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 702.00 | 10 043.00 | | 23 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 570.00 | | | 2 753 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 753 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 570.00 | | | 2 753 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 911.00 | 141 227.00 | | 567 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 911.00 | 141 227.00 | | 567 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 328.00 | 117 184.00 | 466 901.00 | 1 971 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 918.00 | | | 105 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 588.00 | 168 444.00 | 466 901.00 | 2 022 588.00 |