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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 2 857.00 | 1 486.00 | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 047.00 | 17 728.00 | 5 319.00 | 23 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 313.00 | 27 972.00 | 13 340.00 | 41 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BN En cours de production de biens | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CF Disponibilités | 49 051.00 | | 49 054.00 | 49 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 214.00 | | 451 214.00 | 451 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 527.00 | 27 972.00 | 464 554.00 | 492 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DL TOTAL (I) | 150 332.00 | | | 150 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 842.00 | | | 187 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 221.00 | | | 314 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 554.00 | | | 464 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 545.00 | | | 293 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 1 086 760.00 | | 1 086 760.00 | 1 086 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 389.00 | | 1 087 389.00 | 1 087 389.00 |
FM Production stockée | | | 6 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 267.00 | | | -22 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 596.00 | | | 1 095 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 672.00 | | | 1 054 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 857.00 | | 4 249.00 | 37 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 41 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 27 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 936.00 | | 4 249.00 | 23 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 685.00 | 5 081.00 | 793.00 | 23 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 298.00 | 5 081.00 | 793.00 | 16 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 843.00 | 187 843.00 | | 187 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 302 153.00 | 302 153.00 | | 302 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 136.00 | 345 617.00 | 5 519.00 | 351 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 546.00 | 293 546.00 | | 293 546.00 |