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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 772.00 | 200.00 | 972.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AP Constructions | 14 310.00 | 13 064.00 | 1 247.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 637.00 | 63 064.00 | 24 573.00 | 87 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 848.00 | 34 304.00 | 2 544.00 | 36 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 437.00 | 116 874.00 | 38 564.00 | 155 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 133.00 | | 122 133.00 | 122 133.00 |
BN En cours de production de biens | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 464.00 | | 2 560 464.00 | 2 560 464.00 |
BZ Autres créances | 206 232.00 | | 206 232.00 | 206 232.00 |
CF Disponibilités | 353 475.00 | | 353 475.00 | 353 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 262 478.00 | | 3 262 478.00 | 3 262 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 915.00 | 116 874.00 | 3 301 042.00 | 3 417 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
DG Autres réserves | 593 511.00 | 653 339.00 | | 593 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 050.00 | -59 828.00 | | 162 050.00 |
DL TOTAL (I) | 844 859.00 | 682 809.00 | | 844 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 964.00 | 1 419 030.00 | | 1 367 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 672.00 | 472 774.00 | | 570 672.00 |
EA Autres dettes | 17 547.00 | 1 598.00 | | 17 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 183.00 | 2 043 402.00 | | 2 456 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 042.00 | 2 726 211.00 | | 3 301 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 183.00 | 2 043 402.00 | | 1 956 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 442 663.00 | | 5 442 663.00 | 5 442 663.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 663.00 | | 5 453 663.00 | 5 453 663.00 |
FM Production stockée | | | -17 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 113 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 2 040.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 2 040.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -2 038.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 959.00 | 3 954 207.00 | | 5 458 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 909.00 | 4 014 035.00 | | 5 296 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 050.00 | -59 828.00 | | 162 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 286.00 | | 18 517.00 | 147 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 365.00 | 155 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 16 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 911.00 | 138 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 189.00 | | 18 517.00 | 130 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 353.00 | 10 886.00 | 10 365.00 | 116 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | 455.00 | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 457.00 | 10 886.00 | 9 911.00 | 109 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 964.00 | 1 367 964.00 | | 1 367 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 464.00 | 2 560 464.00 | | 2 560 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 196 646.00 | 196 646.00 | | 196 646.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 696.00 | 2 766 696.00 | | 2 766 696.00 |
VW T.V.A. | 467 113.00 | 467 113.00 | | 467 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 183.00 | 1 956 183.00 | 500 000.00 | 2 456 183.00 |