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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 554.00 | 126 696.00 | 5 857.00 | 132 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 104.00 | 42 036.00 | 28 067.00 | 70 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 505 658.00 | 168 733.00 | 336 925.00 | 505 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 722.00 | 3 437.00 | 70 285.00 | 73 722.00 |
BZ Autres créances | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CF Disponibilités | 362 081.00 | | 362 081.00 | 362 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 250.00 | 3 437.00 | 478 813.00 | 482 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 909.00 | 172 170.00 | 815 738.00 | 987 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 234 051.00 | 40 517.00 | | 234 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 044.00 | 193 533.00 | | 142 044.00 |
DL TOTAL (I) | 429 911.00 | 287 866.00 | | 429 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 761.00 | 129 379.00 | | 115 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 848.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 226.00 | 78 809.00 | | 82 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 983.00 | 125 807.00 | | 111 983.00 |
EA Autres dettes | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 827.00 | 351 945.00 | | 385 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 738.00 | 643 862.00 | | 815 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 685.00 | 233 085.00 | | 283 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
FG Production vendue services | 1 850 226.00 | | 1 850 226.00 | 1 850 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 290.00 | | 1 872 290.00 | 1 872 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 050.00 | 26 409.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 36 325.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | -10 432.00 | | 4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 011.00 | 69 848.00 | | 48 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 285.00 | 1 892 706.00 | | 1 892 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 241.00 | 1 699 172.00 | | 1 750 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 044.00 | 193 533.00 | | 142 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 812.00 | | 17 417.00 | 519 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 570.00 | 303 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 570.00 | 505 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 688.00 | | 17 417.00 | 52 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 570.00 | | | 334 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 133.00 | 18 600.00 | | 150 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 354.00 | 9 343.00 | | 117 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 779.00 | 9 257.00 | | 32 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 487.00 | | 4 050.00 | 7 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 761.00 | 13 619.00 | 54 476.00 | 115 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 446.00 | 422 446.00 | | 422 446.00 |
VW T.V.A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 827.00 | 283 685.00 | 54 476.00 | 385 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |