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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 371.00 | 1 100 000.00 | 4 024 371.00 | 5 124 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BZ Autres créances | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CF Disponibilités | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 920.00 | 1 100 000.00 | 4 162 920.00 | 5 262 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 5 104 371.00 | 1 100 000.00 | 4 004 371.00 | 5 104 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 2 042 166.00 | 1 954 652.00 | | 2 042 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 362.00 | 87 514.00 | | 68 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 029.00 | 2 882 666.00 | | 2 951 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 482.00 | 1 189 780.00 | | 1 007 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 649.00 | 170 637.00 | | 107 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 651.00 | 16 234.00 | | 47 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 110.00 | 33 951.00 | | 49 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 892.00 | 1 410 603.00 | | 1 211 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 920.00 | 4 293 269.00 | | 4 162 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 649.00 | | | 107 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 770.00 | | 348 770.00 | 348 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 770.00 | | 348 770.00 | 348 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 339 330.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 458.00 | -339 330.00 | | 5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 735.00 | 809 279.00 | | 431 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 372.00 | 721 765.00 | | 363 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 362.00 | 87 514.00 | | 68 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 305.00 | | | 5 146 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 934.00 | 5 124 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 934.00 | 5 124 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146 305.00 | | | 5 146 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VB T. V. A. | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 482.00 | 176 723.00 | 751 043.00 | 1 007 482.00 |
VI Groupe et associés | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 892.00 | 381 133.00 | 751 043.00 | 1 211 892.00 |