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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | 1 550.00 | 1 621.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771.00 | 2 150.00 | 1 621.00 | 3 771.00 |
BT Marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 360.00 | 2 150.00 | 26 210.00 | 28 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -331.00 | -34 162.00 | | -331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264.00 | 33 831.00 | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933.00 | 669.00 | | 2 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 412.00 | 25 062.00 | | 22 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 201.00 | | 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | 1 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 277.00 | 26 643.00 | | 23 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 210.00 | 27 313.00 | | 26 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 277.00 | 26 643.00 | | 23 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
FG Production vendue services | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | -418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | 6 972.00 | | 2 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 42 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 910.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 180.00 | 1 910.00 | | 18 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 40 090.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 959.00 | 65 147.00 | | 43 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 696.00 | 31 316.00 | | 41 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264.00 | 33 831.00 | | 2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 3 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646.00 | 504.00 | | 1 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 504.00 | | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 631.00 | 2 464.00 | | 1 631.00 |
ST Autres comptes | 5 293.00 | 6 797.00 | | 5 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 382.00 | 6 351.00 | | 3 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 611.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | 611.00 | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 572.00 | 1 275.00 | | 3 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 758.00 | 592.00 | | 2 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 306.00 | 15 612.00 | | 10 306.00 |