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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 803.00 | 47 998.00 | 5 805.00 | 53 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 705.00 | 49 007.00 | 45 698.00 | 94 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 533.00 | 102 970.00 | 63 564.00 | 166 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
BP En cours de production de services | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 943.00 | 1 567.00 | 238 376.00 | 239 943.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 436 155.00 | | 436 155.00 | 436 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 476.00 | 1 567.00 | 741 909.00 | 743 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 010.00 | 104 537.00 | 805 473.00 | 910 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 394 607.00 | 332 402.00 | | 394 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 457.00 | 62 205.00 | | 27 457.00 |
DL TOTAL (I) | 444 064.00 | 416 607.00 | | 444 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 938.00 | 33 189.00 | | 23 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 232.00 | 134 661.00 | | 95 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | 38 389.00 | | 64 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 420.00 | 122 549.00 | | 166 420.00 |
EA Autres dettes | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 408.00 | 339 833.00 | | 361 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 473.00 | 756 441.00 | | 805 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 759.00 | 339 833.00 | | 346 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 469.00 | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 535.00 | | 2 998.00 | 163 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 510.00 | | 2 998.00 | 145 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 440.00 | 15 530.00 | | 87 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 475.00 | 15 530.00 | | 81 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | 392.00 | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | 392.00 | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | 392.00 | | 1 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 661.00 | 134 661.00 | | 134 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 238 063.00 | 238 063.00 | | 238 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 329.00 | 8 679.00 | 14 650.00 | 23 329.00 |
VI Groupe et associés | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 913.00 | 264 913.00 | | 264 913.00 |
VW T.V.A. | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 408.00 | 346 759.00 | 14 650.00 | 361 408.00 |