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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 955.00 | 8 244.00 | 4 711.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 886.00 | 8 244.00 | 30 642.00 | 38 886.00 |
BN En cours de production de biens | 266 435.00 | | 266 435.00 | 266 435.00 |
BP En cours de production de services | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CF Disponibilités | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 390.00 | | 309 390.00 | 309 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 276.00 | 8 244.00 | 340 031.00 | 348 276.00 |
CU Autres participations | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 476.00 | 44 688.00 | | 72 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622.00 | 27 787.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 128 097.00 | 127 476.00 | | 128 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 998.00 | 158 349.00 | | 173 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 8 912.00 | | 11 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 708.00 | 18 932.00 | | 17 708.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 1 740.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 934.00 | 187 934.00 | | 211 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 031.00 | 315 409.00 | | 340 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
FM Production stockée | | | 12 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 7 099.00 | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 164.00 | 539 007.00 | | 129 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 542.00 | 511 220.00 | | 128 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622.00 | 27 787.00 | | 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 296.00 | | 25 590.00 | 13 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 405.00 | | 550.00 | 12 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 25 040.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 178.00 | 2 066.00 | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | 2 066.00 | | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VI Groupe et associés | 173 998.00 | 173 998.00 | | 173 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 934.00 | 211 934.00 | | 211 934.00 |