| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 5 693.00 | 2 107.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 365.00 | 118 074.00 | 5 291.00 | 123 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 716.00 | 123 767.00 | 577 949.00 | 701 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 918.00 | | 1 284 918.00 | 1 284 918.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CF Disponibilités | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 965.00 | | 1 421 965.00 | 1 421 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 681.00 | 123 767.00 | 1 999 914.00 | 2 123 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 164.00 | 21 524.00 | | 32 164.00 |
DH Report à nouveau | 563 203.00 | 361 049.00 | | 563 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 746.00 | 212 794.00 | | 287 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 113.00 | 1 145 367.00 | | 1 433 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 581.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 48 343.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 189.00 | 91 972.00 | | 45 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 516.00 | 493 425.00 | | 406 516.00 |
EA Autres dettes | 114 089.00 | 207 319.00 | | 114 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 801.00 | 841 639.00 | | 566 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 914.00 | 1 987 007.00 | | 1 999 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 045.00 | | 5 670.00 | 696 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 800.00 | | | 544 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 947.00 | | 4 418.00 | 118 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 298.00 | | 1 253.00 | 32 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 784.00 | 5 983.00 | | 117 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 1 950.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 041.00 | 4 033.00 | | 114 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 089.00 | 114 089.00 | | 114 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 918.00 | 1 284 918.00 | | 1 284 918.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 852.00 | 1 344 301.00 | 33 551.00 | 1 377 852.00 |
VW T.V.A. | 225 295.00 | 225 295.00 | | 225 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 801.00 | 566 801.00 | | 566 801.00 |