| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 148.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 407 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 609 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 715.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 961.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 91 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 701 478.00 | |
CU Autres participations | | | 3 201 980.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 599.00 | 36 646.00 | | 38 599.00 |
DH Report à nouveau | 613 376.00 | 636 274.00 | | 613 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 628.00 | 39 055.00 | | 61 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 603.00 | 3 611 974.00 | | 3 613 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 206.00 | 60 393.00 | | 72 206.00 |
EA Autres dettes | 14 517.00 | 7 869.00 | | 14 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 875.00 | 68 262.00 | | 87 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 478.00 | 3 680 236.00 | | 3 701 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 262.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 644.00 | | 389 644.00 | 389 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 644.00 | | 389 644.00 | 389 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 104.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 104.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -104.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 87.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 699.00 | 350 582.00 | | 478 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 070.00 | 311 527.00 | | 417 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 628.00 | 39 055.00 | | 61 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 562.00 | | 87 489.00 | 3 621 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 484.00 | 3 609 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 484.00 | 3 611 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 831.00 | | 87 489.00 | 3 619 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 349.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 349.00 | | 1 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 856.00 | 200 000.00 | 207 856.00 | 407 856.00 |
UX Autres créances clients | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 532.00 | 278 676.00 | 207 856.00 | 486 532.00 |
VW T.V.A. | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |