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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 42.00 | 158.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 343.00 | 50 839.00 | 68 504.00 | 119 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 303.00 | 50 839.00 | 70 464.00 | 121 303.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 275.00 | 50 839.00 | 130 436.00 | 181 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DG Autres réserves | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
DH Report à nouveau | 22 568.00 | -4 427.00 | | 22 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | 26 995.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 38 815.00 | 36 049.00 | | 38 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 250.00 | | 4 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 708.00 | 15 396.00 | | 14 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 997.00 | 30 883.00 | | 25 997.00 |
EA Autres dettes | 45 788.00 | 58 129.00 | | 45 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 621.00 | 104 658.00 | | 91 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 436.00 | 140 707.00 | | 130 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 347.00 | |
FM Production stockée | | | -455.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 5 766.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | 14 456.00 | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 9 992.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 478.00 | 186 236.00 | | 160 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 712.00 | 159 241.00 | | 157 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | 26 995.00 | | 2 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 198.00 | | 46 767.00 | 142 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 282.00 | | 184 683.00 | 4 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | | 182 523.00 | 4 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 038.00 | | 46 767.00 | 140 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 489.00 | 38 798.00 | 3 645.00 | 73 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 79.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 447.00 | 38 719.00 | 3 645.00 | 73 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 811.00 | 33 858.00 | 22 953.00 | 56 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 262.00 | 53 302.00 | 1 960.00 | 55 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 034.00 | 68 081.00 | 22 953.00 | 91 034.00 |