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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 627.00 | 17 505.00 | 62 122.00 | 79 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 627.00 | 17 505.00 | 62 122.00 | 79 627.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
110 Total général Actif | 87 348.00 | 17 505.00 | 69 843.00 | 87 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 973.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 1 772.00 | 5 778.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 327.00 | 6 698.00 | 64 629.00 | 71 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 877.00 | 8 470.00 | 70 407.00 | 78 877.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 502.00 | 8 470.00 | 80 032.00 | 88 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 523.00 | 174 511.00 | | 98 523.00 |
230 Autres produits | 1 777.00 | 943.00 | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 300.00 | 175 454.00 | | 100 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 779.00 | 71 957.00 | | 63 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -961.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 49 275.00 | 54 565.00 | | 49 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 577.00 | | 1 146.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 081.00 | 16 033.00 | | 23 081.00 |
252 Charges sociales | 5 339.00 | 3 490.00 | | 5 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 035.00 | 7 709.00 | | 9 035.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 87.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 124.00 | 153 458.00 | | 152 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 824.00 | 21 996.00 | | -51 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 325.00 | 1 162.00 | | 25 325.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | 487.00 | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 806.00 | 918.00 | | 49 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 166.00 | 18 383.00 | | -53 166.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 383.00 | 8 085.00 | | 18 383.00 |
DL TOTAL (I) | 28 468.00 | 10 085.00 | | 28 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 340.00 | 3 225.00 | | 18 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 21 115.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 650.00 | 5 504.00 | | 15 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 085.00 | 8 010.00 | | 17 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 564.00 | 37 855.00 | | 51 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 032.00 | 47 940.00 | | 80 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 819.00 | 37 855.00 | | 36 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 511.00 | | 174 511.00 | 174 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 511.00 | | 174 511.00 | 174 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 1 398.00 | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 454.00 | 89 936.00 | | 175 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 071.00 | 81 851.00 | | 157 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 383.00 | 8 085.00 | | 18 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 442.00 | 4 777.00 | | 7 442.00 |