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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 108 399.00 | 96 579.00 | 11 820.00 | 108 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 979.00 | 961.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 888.00 | 97 558.00 | 439 331.00 | 536 888.00 |
BT Marchandises | 402 292.00 | | 402 292.00 | 402 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 896.00 | 18 131.00 | 171 765.00 | 189 896.00 |
BZ Autres créances | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CF Disponibilités | 200 176.00 | | 200 176.00 | 200 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 033.00 | 18 131.00 | 812 902.00 | 831 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 922.00 | 115 689.00 | 1 252 233.00 | 1 367 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 105 411.00 | 47 890.00 | | 105 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 496.00 | 57 522.00 | | 45 496.00 |
DL TOTAL (I) | 152 557.00 | 107 061.00 | | 152 557.00 |
DP Provisions pour risques | 42 760.00 | 40 596.00 | | 42 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 760.00 | 40 596.00 | | 42 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 1 490.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 462.00 | 810 719.00 | | 913 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 370.00 | 54 602.00 | | 58 370.00 |
EA Autres dettes | 83 267.00 | 133 656.00 | | 83 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 916.00 | 1 000 467.00 | | 1 056 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 233.00 | 1 148 124.00 | | 1 252 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 916.00 | 1 000 467.00 | | 1 056 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 206 734.00 | | 4 206 734.00 | 4 206 734.00 |
FG Production vendue services | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 949.00 | | 4 275 949.00 | 4 275 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | 1 527.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 1 527.00 | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | 37.00 | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | 37.00 | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 1 491.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 10 869.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 034.00 | 4 061 038.00 | | 4 286 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 538.00 | 4 003 516.00 | | 4 240 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 496.00 | 57 522.00 | | 45 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 228.00 | 4 488.00 | | 8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 084.00 | | 804.00 | 536 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 534.00 | | 804.00 | 109 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 319.00 | 12 239.00 | | 85 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 319.00 | 12 239.00 | | 85 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 596.00 | 2 164.00 | | 40 596.00 |
6T Sur comptes clients | 9 799.00 | 8 332.00 | | 9 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 799.00 | 8 332.00 | | 9 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 395.00 | 10 496.00 | | 50 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 462.00 | 913 462.00 | | 913 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VP Divers | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 115.00 | 228 565.00 | 26 550.00 | 255 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 916.00 | 1 056 916.00 | | 1 056 916.00 |