| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 016.00 | 116 480.00 | 536.00 | 117 016.00 |
AH Fonds commercial | 42 678 554.00 | | 42 678 554.00 | 42 678 554.00 |
AP Constructions | 131 414.00 | 123 268.00 | 8 146.00 | 131 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 153 960.00 | 4 383 196.00 | 1 770 765.00 | 6 153 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 893.00 | | 326 893.00 | 326 893.00 |
BF Prêts | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 790.00 | | 591 790.00 | 591 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 867 771.00 | 4 671 030.00 | 50 196 741.00 | 54 867 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 976 098.00 | 1 291 299.00 | 16 684 799.00 | 17 976 098.00 |
BZ Autres créances | 1 184 296.00 | | 1 184 296.00 | 1 184 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 730 348.00 | | 12 730 348.00 | 12 730 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 887.00 | | 268 887.00 | 268 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 159 629.00 | 1 291 299.00 | 30 868 330.00 | 32 159 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 027 400.00 | 5 962 329.00 | 81 065 070.00 | 87 027 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 004 860.00 | | | 1 004 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 767 364.00 | 28 861.00 | 4 738 503.00 | 4 767 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 076 482.00 | 27 282 606.00 | | 28 076 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 554 143.00 | 1 672 939.00 | | 2 554 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628 057.00 | 1 376 412.00 | | 1 628 057.00 |
DG Autres réserves | 5 637 469.00 | 5 144 402.00 | | 5 637 469.00 |
DH Report à nouveau | 31 027.00 | 77 027.00 | | 31 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 073 021.00 | 5 032 903.00 | | 6 073 021.00 |
DK Provisions réglementées | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 44 021 799.00 | 40 586 288.00 | | 44 021 799.00 |
DP Provisions pour risques | 184 700.00 | 60 900.00 | | 184 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 121.00 | 377 627.00 | | 173 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 821.00 | 438 527.00 | | 357 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236 670.00 | 4 927 699.00 | | 4 236 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 412.00 | 2 562 462.00 | | 3 233 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 966 189.00 | 11 487 624.00 | | 12 966 189.00 |
EA Autres dettes | 310 566.00 | 321 076.00 | | 310 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 937 863.00 | 14 883 138.00 | | 15 937 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 685 450.00 | 34 182 750.00 | | 36 685 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 065 070.00 | 75 207 565.00 | | 81 065 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 017.00 | 30 809 643.00 | | 2 771 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | 638 732.00 | | 638 732.00 | 638 732.00 |
FG Production vendue services | 64 430 553.00 | | 64 430 553.00 | 64 430 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 069 485.00 | | 65 069 485.00 | 65 069 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 754 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 340 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 230 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 346 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 508 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 200 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 553 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 474 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 321.00 | 30 192.00 | | 22 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 317.00 | 1 122 415.00 | | 171 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 638.00 | 1 152 608.00 | | 193 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 38 167.00 | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 731.00 | 1 309 018.00 | | 142 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 037.00 | 1 347 185.00 | | 198 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | -194 577.00 | | -4 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 118 000.00 | 767 000.00 | | 1 118 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279 384.00 | 1 834 768.00 | | 2 279 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 075 993.00 | 61 451 294.00 | | 67 075 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 002 971.00 | 56 418 391.00 | | 61 002 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 073 021.00 | 5 032 903.00 | | 6 073 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 592.00 | 133 738.00 | | 115 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 567 043.00 | | 5 807 437.00 | 49 567 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 892.00 | 5 689 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 708.00 | 54 867 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 493.00 | 42 795 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 323.00 | 6 363 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 665 413.00 | | 252 650.00 | 42 665 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 982 337.00 | | 682 234.00 | 5 982 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 067.00 | | 4 872 553.00 | 900 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318 722.00 | 617 882.00 | 325 032.00 | 4 318 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 443.00 | | 32 963.00 | 149 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150 053.00 | 617 882.00 | 292 069.00 | 4 150 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 600.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 527.00 | 149 200.00 | 229 906.00 | 438 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 527.00 | 170 800.00 | 229 906.00 | 438 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 200.00 | 229 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 412.00 | 3 233 412.00 | | 3 233 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 966 189.00 | 12 966 189.00 | | 12 966 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 566.00 | 310 566.00 | | 310 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 937 863.00 | 15 937 863.00 | | 15 937 863.00 |
UP Prêts | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 790.00 | | 591 790.00 | 591 790.00 |
UX Autres créances clients | 17 976 098.00 | 16 971 238.00 | 1 004 860.00 | 17 976 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 236 670.00 | 1 465 653.00 | 2 625 013.00 | 4 236 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689 804.00 | | | 1 689 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 296.00 | 1 184 296.00 | | 1 184 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 887.00 | 268 887.00 | | 268 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 024 751.00 | 18 424 421.00 | 1 600 330.00 | 20 024 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 685 450.00 | 33 914 433.00 | 2 625 013.00 | 36 685 450.00 |