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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 53 567.00 | 11 576.00 | 41 992.00 | 53 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 781.00 | 59 217.00 | 233 564.00 | 292 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 715.00 | 3 630.00 | 6 085.00 | 9 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 028.00 | 154 422.00 | 1 425 606.00 | 1 580 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 180.00 | | 120 180.00 | 120 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 019.00 | 6 682.00 | 50 337.00 | 57 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 990.00 | | 130 990.00 | 130 990.00 |
BZ Autres créances | 204 956.00 | | 204 956.00 | 204 956.00 |
CF Disponibilités | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 238.00 | 6 682.00 | 570 556.00 | 577 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 267.00 | 161 104.00 | 1 996 162.00 | 2 157 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 141 541.00 | | 1 141 541.00 | 1 141 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DH Report à nouveau | -778 297.00 | -485 736.00 | | -778 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 390.00 | -620 560.00 | | -286 390.00 |
DL TOTAL (I) | -564 544.00 | -606 155.00 | | -564 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 400.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 438.00 | 1 522 648.00 | | 2 211 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 458.00 | 611 120.00 | | 249 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 744.00 | 25 144.00 | | 98 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 707.00 | 2 159 312.00 | | 2 560 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 162.00 | 1 553 158.00 | | 1 996 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 653.00 | 636 664.00 | | 224 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 400.00 | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 103.00 | | 369 926.00 | 1 210 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858 815.00 | | 282 726.00 | 858 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 141 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 863.00 | | 87 200.00 | 268 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 636.00 | 33 786.00 | | 40 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 636.00 | 33 786.00 | | 40 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 446.00 | 4 236.00 | | 2 446.00 |
6T Sur comptes clients | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 028.00 | 4 236.00 | 45 582.00 | 128 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 028.00 | 4 236.00 | 45 582.00 | 128 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 236.00 | 45 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 458.00 | 119 037.00 | 130 421.00 | 249 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 639.00 | 63 982.00 | 1 657.00 | 65 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
VB T. V. A. | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
VC Groupe et associés | 85 005.00 | 78 538.00 | 6 467.00 | 85 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 438.00 | 7 462.00 | 2 203 976.00 | 2 211 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 530.00 | 9 910.00 | 8 621.00 | 18 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 500.00 | 321 012.00 | 16 488.00 | 337 500.00 |
VW T.V.A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 707.00 | 224 653.00 | 2 336 054.00 | 2 560 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | 24 505.00 | | 5 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 694.00 | 224 757.00 | | 275 694.00 |
ST Autres comptes | 533 236.00 | 353 130.00 | | 533 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 211.00 | 214 013.00 | | 215 211.00 |
YT Sous‐traitance | 6 088.00 | 131 026.00 | | 6 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 076.00 | 18 287.00 | | 18 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 098.00 | 3 651.00 | | 7 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 466.00 | 28 156.00 | | 12 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 342.00 | | | 187 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 304.00 | 941 213.00 | | 1 048 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |