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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 907.00 | 238.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 460.00 | 6 577.00 | 1 883.00 | 8 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 305.00 | 8 484.00 | 28 821.00 | 37 305.00 |
BT Marchandises | 2 975.00 | 1 488.00 | 1 488.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 244 506.00 | | 244 506.00 | 244 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 997.00 | 1 488.00 | 284 509.00 | 285 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 302.00 | 9 972.00 | 313 330.00 | 323 302.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 049.00 | 81 002.00 | | 88 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 973.00 | 7 047.00 | | 89 973.00 |
DL TOTAL (I) | 205 522.00 | 115 549.00 | | 205 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 159.00 | 30 406.00 | | 51 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 336.00 | 6 821.00 | | 29 336.00 |
EA Autres dettes | 27 313.00 | 7 950.00 | | 27 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 808.00 | 54 347.00 | | 107 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 330.00 | 169 896.00 | | 313 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 808.00 | 54 347.00 | | 107 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 997.00 | 11 832.00 | 340 829.00 | 328 997.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 997.00 | 11 832.00 | 340 829.00 | 328 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 942.00 | 196 597.00 | | 381 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 969.00 | 189 551.00 | | 291 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 973.00 | 7 047.00 | | 89 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 973.00 | | 5 334.00 | 32 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 37 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 8 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | | 3 189.00 | 6 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 748.00 | 2 736.00 | | 5 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748.00 | 829.00 | | 5 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 216.00 | 38 516.00 | 25 700.00 | 64 216.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 808.00 | 80 495.00 | 27 313.00 | 107 808.00 |