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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 311.00 | 2 986.00 | 37 325.00 | 40 311.00 |
BN En cours de production de biens | 945 935.00 | | 945 935.00 | 945 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 506.00 | | 230 506.00 | 230 506.00 |
BZ Autres créances | 288 923.00 | | 288 923.00 | 288 923.00 |
CF Disponibilités | 525 768.00 | | 525 768.00 | 525 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 463.00 | | 1 992 463.00 | 1 992 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 774.00 | 2 986.00 | 2 029 788.00 | 2 032 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 702 461.00 | 891 971.00 | | 702 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 169.00 | -189 510.00 | | -98 169.00 |
DL TOTAL (I) | 714 293.00 | 812 461.00 | | 714 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 906.00 | 610 000.00 | | 452 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 755.00 | 256 955.00 | | 256 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 951.00 | 421 345.00 | | 575 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 094.00 | 7 729.00 | | 25 094.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 2 980.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 495.00 | 1 299 009.00 | | 1 315 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 788.00 | 2 111 470.00 | | 2 029 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 495.00 | 1 299 009.00 | | 1 315 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 664.00 | 610 000.00 | | 451 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 299.00 | | 940 299.00 | 940 299.00 |
FG Production vendue services | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 266.00 | | 949 266.00 | 949 266.00 |
FM Production stockée | | | -530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | 1 839.00 | | 2 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | 1 566.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 2 220.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 1 566.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 1 566.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | 654.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 563.00 | 759 182.00 | | 951 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 732.00 | 948 692.00 | | 1 049 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 169.00 | -189 510.00 | | -98 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 341.00 | | 17 340.00 | 23 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 37 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 40 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 355.00 | | 17 340.00 | 20 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 951.00 | 575 951.00 | | 575 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
UX Autres créances clients | 230 506.00 | 230 506.00 | | 230 506.00 |
VB T. V. A. | 272 289.00 | 272 289.00 | | 272 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 906.00 | 452 906.00 | | 452 906.00 |
VI Groupe et associés | 256 755.00 | 256 755.00 | | 256 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 085.00 | 558 085.00 | | 558 085.00 |
VW T.V.A. | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 495.00 | 1 315 495.00 | | 1 315 495.00 |