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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 16.00 | 1 684.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 594.00 | 17 042.00 | 14 552.00 | 31 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 539.00 | 22 325.00 | 14 214.00 | 36 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 465.00 | | 160 465.00 | 160 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 537.00 | 39 383.00 | 416 155.00 | 455 537.00 |
BT Marchandises | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 821.00 | | 245 821.00 | 245 821.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CF Disponibilités | 144 058.00 | | 144 058.00 | 144 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 798.00 | | 414 798.00 | 414 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 335.00 | 39 383.00 | 830 952.00 | 870 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 983.00 | | | 123 983.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DH Report à nouveau | 194 601.00 | 145 009.00 | | 194 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 171.00 | 49 591.00 | | 92 171.00 |
DL TOTAL (I) | 561 882.00 | 469 711.00 | | 561 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 966.00 | 340.00 | | 19 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 790.00 | 115.00 | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 468.00 | 81 018.00 | | 37 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 030.00 | 105 778.00 | | 140 030.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 1 240.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 070.00 | 188 492.00 | | 269 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 952.00 | 658 203.00 | | 830 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 280.00 | 188 377.00 | | 262 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 769.00 | | 38 268.00 | 418 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 455 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 68 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 847.00 | | 1 786.00 | 67 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 223.00 | | 36 482.00 | 124 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 569.00 | 7 314.00 | 1 500.00 | 33 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 553.00 | 7 314.00 | 1 500.00 | 33 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 465.00 | 160 465.00 | | 160 465.00 |
UX Autres créances clients | 245 821.00 | 245 821.00 | | 245 821.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VI Groupe et associés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 264.00 | 413 264.00 | | 413 264.00 |
VW T.V.A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 286.00 | 262 286.00 | | 262 286.00 |