| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 696.00 | 9 120.00 | 4 576.00 | 13 696.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 020.00 | 45 514.00 | 22 506.00 | 68 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 146.00 | 51 713.00 | 24 434.00 | 76 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 245.00 | 106 346.00 | 182 900.00 | 289 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BP En cours de production de services | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 921.00 | | 338 921.00 | 338 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 167.00 | 106 346.00 | 521 820.00 | 628 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 873.00 | 145 237.00 | | 158 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 797.00 | 73 636.00 | | 59 797.00 |
DL TOTAL (I) | 229 670.00 | 229 873.00 | | 229 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 443.00 | 102 674.00 | | 70 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 430.00 | 30 025.00 | | 77 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 672.00 | 13 079.00 | | 10 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 28 450.00 | | 14 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 449.00 | 146 149.00 | | 119 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 151.00 | 320 377.00 | | 292 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 820.00 | 550 250.00 | | 521 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 525.00 | | 989 525.00 | 989 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 525.00 | | 989 525.00 | 989 525.00 |
FM Production stockée | | | -8 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 811.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 803.00 | | 1 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 1 404.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -1 404.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 21 052.00 | | 15 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 740.00 | 986 882.00 | | 1 016 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 943.00 | 913 246.00 | | 956 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 797.00 | 73 636.00 | | 59 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 946.00 | | 4 737.00 | 289 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 289 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693.00 | 141 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 144 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 180.00 | | 209.00 | 142 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 302.00 | | 4 527.00 | 144 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 891.00 | 25 811.00 | 5 356.00 | 85 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916.00 | 2 897.00 | 693.00 | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 975.00 | 22 915.00 | 4 663.00 | 78 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 198 676.00 | 198 676.00 | | 198 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 443.00 | 33 121.00 | 37 322.00 | 70 443.00 |
VI Groupe et associés | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 335.00 | 225 029.00 | 3 306.00 | 228 335.00 |
VW T.V.A. | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 479.00 | 244 157.00 | 37 322.00 | 281 479.00 |