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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 180.00 | 61 888.00 | 22 292.00 | 84 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 398.00 | 58 890.00 | 14 508.00 | 73 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 845.00 | 132 265.00 | 43 580.00 | 175 845.00 |
BN En cours de production de biens | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
BT Marchandises | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 340.00 | | 136 340.00 | 136 340.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 430 728.00 | | 430 728.00 | 430 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 249.00 | | 777 249.00 | 777 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 095.00 | 132 265.00 | 820 829.00 | 953 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 757.00 | 87 414.00 | | 54 757.00 |
DH Report à nouveau | | -66 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 299.00 | 53 628.00 | | 120 299.00 |
DL TOTAL (I) | 197 056.00 | 96 757.00 | | 197 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 38.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 524.00 | 161 467.00 | | 208 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 712.00 | 122 209.00 | | 109 712.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | 6 941.00 | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 773.00 | 594 959.00 | | 623 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 829.00 | 691 716.00 | | 820 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 155.00 | 13 111.00 | | 119 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 667.00 | 13 111.00 | | 107 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 524.00 | 208 524.00 | | 208 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 41 241.00 | 258 759.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 396.00 | 150 396.00 | | 150 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 161.00 | 150 396.00 | 6 765.00 | 157 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 773.00 | 365 014.00 | 258 759.00 | 623 773.00 |