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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 550.00 | 1 226.00 | 7 324.00 | 8 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 615.00 | 16 992.00 | 27 623.00 | 44 615.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 430.00 | 18 218.00 | 35 212.00 | 53 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 602.00 | 1 994.00 | 37 608.00 | 39 602.00 |
072 Créances – Autres | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
084 Disponibilités | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 464.00 | 1 994.00 | 103 470.00 | 105 464.00 |
110 Total général Actif | 158 894.00 | 20 212.00 | 138 682.00 | 158 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 778.00 | 132 433.00 | | 438 778.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 006.00 | 14 636.00 | | 7 006.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 2 656.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 893.00 | 146 725.00 | | 445 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 418.00 | 61 205.00 | | 192 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 800.00 | -1 210.00 | | -4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 109 779.00 | 29 459.00 | | 109 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 1 158.00 | | 2 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 703.00 | 44 539.00 | | 90 703.00 |
252 Charges sociales | 30 547.00 | 19 216.00 | | 30 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 925.00 | 3 538.00 | | 6 925.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 024.00 | 157 960.00 | | 430 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 868.00 | -11 235.00 | | 15 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 45.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 512.00 | -928.00 | | -2 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 244.00 | -10 352.00 | | 18 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |