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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 774.00 | | 98 774.00 | 98 774.00 |
AP Constructions | 748.00 | 317.00 | 431.00 | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 3 340.00 | 1 585.00 | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 038.00 | 8 070.00 | 4 968.00 | 13 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 486.00 | 11 727.00 | 105 759.00 | 117 486.00 |
BT Marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 162.00 | 11 727.00 | 120 434.00 | 132 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 154.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 577.00 | | | -10 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 973.00 | -11 731.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | -2 504.00 | -9 477.00 | | -2 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 702.00 | 65 381.00 | | 35 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 434.00 | 12 658.00 | | 40 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 957.00 | 16 922.00 | | 23 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 527.00 | 16 026.00 | | 13 527.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | 16 134.00 | | 9 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 938.00 | 127 121.00 | | 122 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 434.00 | 117 644.00 | | 120 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 261.00 | | 192 261.00 | 192 261.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 544.00 | | 261 544.00 | 261 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -1 434.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 108.00 | 156 026.00 | | 263 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 134.00 | 167 757.00 | | 256 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 973.00 | -11 731.00 | | 6 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 786.00 | | 1 700.00 | 115 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 774.00 | | | 98 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 012.00 | | 1 700.00 | 17 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136.00 | 1 591.00 | | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 136.00 | 1 591.00 | | 10 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 610.00 | 14 967.00 | 20 642.00 | 35 610.00 |
VI Groupe et associés | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 938.00 | 102 295.00 | 20 642.00 | 122 938.00 |