| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 236.00 | 532.00 | 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 490 711.00 | | 2 490 711.00 | 2 490 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 479.00 | 236.00 | 2 491 243.00 | 2 491 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 658 970.00 | | 658 970.00 | 658 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 955.00 | 479 604.00 | 1 351.00 | 480 955.00 |
CF Disponibilités | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 302.00 | 479 604.00 | 736 698.00 | 1 216 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 781.00 | 479 840.00 | 3 227 941.00 | 3 707 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 587 500.00 | 3 587 500.00 | | 3 587 500.00 |
DH Report à nouveau | -591 475.00 | -570 739.00 | | -591 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 791.00 | -20 736.00 | | 76 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 816.00 | 2 996 025.00 | | 3 072 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 653.00 | 30 600.00 | | 42 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 015.00 | 11 016.00 | | 28 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 125.00 | 41 616.00 | | 155 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 941.00 | 3 037 641.00 | | 3 227 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 125.00 | 41 616.00 | | 155 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 063.00 | 73 699.00 | | 165 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 272.00 | 94 435.00 | | 88 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 791.00 | -20 736.00 | | 76 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 811.00 | 10 582.00 | | 15 811.00 |