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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
072 Créances – Autres | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
084 Disponibilités | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
110 Total général Actif | 65 397.00 | 1 599.00 | 63 798.00 | 65 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 986.00 | 63 161.00 | | 45 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 488.00 | 63 172.00 | | 50 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 921.00 | 7 337.00 | | 2 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 324.00 | -1 815.00 | | 1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 12 573.00 | 18 097.00 | | 12 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 916.00 | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 519.00 | 18 310.00 | | 18 519.00 |
252 Charges sociales | 8 683.00 | 8 534.00 | | 8 683.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 435.00 | 51 380.00 | | 45 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 053.00 | 11 793.00 | | 5 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 1 579.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 970.00 | 10 214.00 | | 4 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |