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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 831.00 | 53 251.00 | 4 579.00 | 57 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 609.00 | 109 347.00 | 35 262.00 | 144 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 505.00 | 162 598.00 | 739 907.00 | 902 505.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 416 934.00 | | 416 934.00 | 416 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 049.00 | | 433 049.00 | 433 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 554.00 | 162 598.00 | 1 172 956.00 | 1 335 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 456 534.00 | 415 515.00 | | 456 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 988.00 | 126 019.00 | | 152 988.00 |
DL TOTAL (I) | 774 522.00 | 706 534.00 | | 774 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 311.00 | 27 423.00 | | 16 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 445.00 | 216 450.00 | | 285 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 842.00 | 55 736.00 | | 30 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 835.00 | 36 574.00 | | 65 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 434.00 | 336 183.00 | | 398 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 956.00 | 1 042 717.00 | | 1 172 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 799.00 | | 11 706.00 | 890 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 839.00 | | 4 601.00 | 197 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 960.00 | | 7 105.00 | 42 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 924.00 | 12 675.00 | | 149 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 923.00 | 12 675.00 | | 149 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 445.00 | 285 445.00 | | 285 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 213.00 | 7 584.00 | 8 629.00 | 16 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 426.00 | 11 376.00 | 50.00 | 11 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 434.00 | 389 805.00 | 8 629.00 | 398 434.00 |