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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 28 143.00 | 1 357.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 413.00 | 246 457.00 | 12 957.00 | 259 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 063.00 | 280 500.00 | 25 563.00 | 306 063.00 |
BT Marchandises | 128 314.00 | | 128 314.00 | 128 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
BZ Autres créances | 326 710.00 | | 326 710.00 | 326 710.00 |
CF Disponibilités | 239 736.00 | | 239 736.00 | 239 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 142.00 | | 863 142.00 | 863 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 205.00 | 280 500.00 | 888 705.00 | 1 169 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 312 660.00 | 274 871.00 | | 312 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 432.00 | 124 789.00 | | 123 432.00 |
DL TOTAL (I) | 442 692.00 | 406 260.00 | | 442 692.00 |
DP Provisions pour risques | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 015.00 | 35 971.00 | | 37 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 815.00 | 35 971.00 | | 156 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 464.00 | 99 892.00 | | 113 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 114.00 | 19 425.00 | | 42 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 908.00 | 24 947.00 | | 55 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 198.00 | 436 218.00 | | 289 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 705.00 | 878 450.00 | | 888 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 785.00 | | 9 279.00 | 296 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 135.00 | | 9 279.00 | 250 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 148.00 | 4 352.00 | | 276 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 766.00 | 3 278.00 | | 30 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 383.00 | 1 074.00 | | 245 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 971.00 | 122 610.00 | 1 766.00 | 35 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 971.00 | 122 610.00 | 1 766.00 | 35 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 610.00 | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 464.00 | 113 464.00 | | 113 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VC Groupe et associés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VI Groupe et associés | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 242.00 | | | 214 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 266.00 | 289 266.00 | | 289 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 342.00 | 495 092.00 | 11 250.00 | 506 342.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 198.00 | 289 198.00 | | 289 198.00 |