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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 635.00 | 118 489.00 | 92 145.00 | 210 635.00 |
040 Immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 137.00 | 118 489.00 | 194 647.00 | 313 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
060 Stock marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
072 Créances – Autres | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
084 Disponibilités | 103 872.00 | | 103 872.00 | 103 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 711.00 | | 119 711.00 | 119 711.00 |
110 Total général Actif | 432 848.00 | 118 489.00 | 314 358.00 | 432 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
214 Production vendue de biens – France | 430 574.00 | | | 430 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
230 Autres produits | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 485.00 | | | 455 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 699.00 | | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 622.00 | | | 155 622.00 |
252 Charges sociales | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 278.00 | | | 403 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | | | 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 951.00 | | | 291 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |