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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 976.00 | 4 917.00 | 59.00 | 4 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 855.00 | 3 439.00 | 29 416.00 | 32 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 981.00 | 8 356.00 | 32 625.00 | 40 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | 816.00 | 11 068.00 | 11 884.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 050.00 | 816.00 | 26 234.00 | 27 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 031.00 | 9 172.00 | 58 859.00 | 68 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DH Report à nouveau | | -2 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 944.00 | 5 892.00 | | -2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 8 998.00 | 11 942.00 | | 8 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 748.00 | 138.00 | | 29 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 4 765.00 | | 1 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 8 333.00 | | 16 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | 5 259.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 861.00 | 24 095.00 | | 49 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 859.00 | 36 037.00 | | 58 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 134.00 | 18 495.00 | | 20 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 21 667.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 21 667.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 16 663.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | 5 003.00 | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -667.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 338.00 | 168 065.00 | | 143 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 282.00 | 162 172.00 | | 146 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 944.00 | 5 892.00 | | -2 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 076.00 | 800.00 | | 12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 405.00 | | 32 345.00 | 24 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 769.00 | 40 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 769.00 | 37 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 255.00 | | 32 345.00 | 21 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 846.00 | 3 279.00 | 15 769.00 | 20 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | 3 279.00 | 15 769.00 | 20 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 589.00 | | | -29 589.00 |
VP Divers | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 290.00 | 17 290.00 | 3 000.00 | 20 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 861.00 | 20 134.00 | | 49 861.00 |