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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 471.00 | 8 192.00 | 280.00 | 8 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 882.00 | 9 062.00 | 3 820.00 | 12 882.00 |
BT Marchandises | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 139.00 | 9 062.00 | 67 077.00 | 76 139.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DH Report à nouveau | | -21 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 207.00 | 26 533.00 | | 13 207.00 |
DL TOTAL (I) | 21 345.00 | 8 137.00 | | 21 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973.00 | 10 753.00 | | 4 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 55.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 23 930.00 | | 10 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 241.00 | 28 225.00 | | 28 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 732.00 | 62 963.00 | | 45 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 077.00 | 71 100.00 | | 67 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 732.00 | 62 963.00 | | 45 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 085.00 | | 199 085.00 | 199 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 085.00 | | 199 085.00 | 199 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 546.00 | 317 136.00 | | 199 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 339.00 | 290 603.00 | | 186 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 207.00 | 26 533.00 | | 13 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416.00 | 1 645.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | 1 645.00 | | 7 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |