| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 329.00 | 76 508.00 | 11 821.00 | 88 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 579.00 | 76 508.00 | 84 071.00 | 160 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
072 Créances – Autres | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
084 Disponibilités | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
110 Total général Actif | 215 524.00 | 76 508.00 | 139 016.00 | 215 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
252 Charges sociales | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
262 Autres charges | 682.00 | | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 094.00 | | | 32 094.00 |