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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 558.00 | 2 231.00 | 3 326.00 | 5 558.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 578.00 | 2 231.00 | 3 346.00 | 5 578.00 |
060 Stock marchandises | 332 173.00 | | 332 173.00 | 332 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
072 Créances – Autres | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
084 Disponibilités | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 129.00 | | 430 129.00 | 430 129.00 |
110 Total général Actif | 435 708.00 | 2 231.00 | 433 476.00 | 435 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 321.00 | | | 321.00 |