| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113.00 | 3 939.00 | 2 174.00 | 6 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 303.00 | 59 480.00 | 11 823.00 | 71 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 416.00 | 63 419.00 | 13 997.00 | 77 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BZ Autres créances | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CF Disponibilités | 298 717.00 | | 298 717.00 | 298 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 468.00 | | 354 468.00 | 354 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 884.00 | 63 419.00 | 368 465.00 | 431 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -65 719.00 | | | -65 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 476.00 | | | 217 476.00 |
DL TOTAL (I) | 158 357.00 | | | 158 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
EA Autres dettes | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 107.00 | | | 210 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 465.00 | | | 368 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 107.00 | | | 210 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 678.00 | | 1 388 678.00 | 1 388 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 678.00 | | 1 388 678.00 | 1 388 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GE Autres charges | | | 95 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 814.00 | | | 126 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 328.00 | | | 128 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 729.00 | | | 127 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 402.00 | | | 1 657 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 926.00 | | | 1 439 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 476.00 | | | 217 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 883.00 | | 1 593.00 | 100 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 060.00 | 77 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 550.00 | 77 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 373.00 | | 1 593.00 | 94 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 056.00 | 12 913.00 | 24 550.00 | 75 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 056.00 | 12 913.00 | 18 550.00 | 69 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
UX Autres créances clients | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 107.00 | 210 107.00 | | 210 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 475.00 | | | 313 475.00 |
ST Autres comptes | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
YT Sous‐traitance | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 868.00 | | | 138 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 141.00 | | | 520 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |