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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 554.00 | 17 673.00 | 13 881.00 | 31 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 013.00 | 29 926.00 | 63 088.00 | 93 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 228.00 | 47 598.00 | 80 630.00 | 128 228.00 |
BT Marchandises | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 535.00 | 47 598.00 | 150 936.00 | 198 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 346.00 | | | -5 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 936.00 | | | 150 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 565.00 | | 400 565.00 | 400 565.00 |
FG Production vendue services | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 092.00 | | 404 092.00 | 404 092.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 155.00 | | | 407 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 764.00 | | | 400 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 311.00 | | 3 000.00 | 150 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 083.00 | 128 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 976.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 124 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 674.00 | | 3 000.00 | 128 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 170.00 | 12 283.00 | 23 854.00 | 59 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 194.00 | 12 283.00 | 5 878.00 | 41 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 008.00 | 24 281.00 | 48 727.00 | 73 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 812.00 | 9 151.00 | 3 661.00 | 12 812.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 391.00 | 95 664.00 | 48 727.00 | 144 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
ST Autres comptes | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 498.00 | | | 49 498.00 |