| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 324 750.00 | 7 758.00 | 316 992.00 | 324 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | 1 825.00 | 2 438.00 | 4 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 766.00 | 9 583.00 | 622 184.00 | 631 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 124.00 | 9 583.00 | 642 542.00 | 652 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DH Report à nouveau | -181 198.00 | -181 225.00 | | -181 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | 28.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 182 765.00 | 181 302.00 | | 182 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 192.00 | 79 122.00 | | 330 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 111.00 | 8 587.00 | | 28 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | 805.00 | | 1 168.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 777.00 | 88 514.00 | | 459 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 542.00 | 269 816.00 | | 642 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 422.00 | 15 591.00 | | 30 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 422.00 | 15 591.00 | | 30 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 451.00 | 19 496.00 | | 30 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 988.00 | 19 468.00 | | 28 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | 28.00 | | 1 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 219.00 | | 526 446.00 | 251 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 899.00 | 207 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 899.00 | 631 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | | 422 259.00 | 1 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 521.00 | | 104 187.00 | 249 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698.00 | 7 884.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | 7 884.00 | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 329 998.00 | 329 998.00 | | 329 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 217.00 | 20 358.00 | 16 859.00 | 37 217.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 777.00 | 459 777.00 | | 459 777.00 |