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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 975.00 | 233.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 560.00 | 13 327.00 | 233.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 353 351.00 | | 353 351.00 | 353 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 312 510.00 | | 312 510.00 | 312 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 861.00 | | 670 861.00 | 670 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 421.00 | 13 327.00 | 671 094.00 | 684 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 773.00 | | | 312 773.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 560.00 | 1 000 000.00 | | 895 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
DH Report à nouveau | -211 144.00 | -184 103.00 | | -211 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 790.00 | -51 480.00 | | -27 790.00 |
DL TOTAL (I) | 657 768.00 | 765 559.00 | | 657 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 2 108.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 5 762.00 | | 8 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276.00 | 1 642.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 326.00 | 9 512.00 | | 13 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 094.00 | 775 071.00 | | 671 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 326.00 | 9 512.00 | | 13 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | 800 000.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 800 000.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | 1 023 310.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 1 025 078.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543.00 | 1 021 153.00 | | 6 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 333.00 | 1 072 633.00 | | 34 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 790.00 | -51 480.00 | | -27 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 983.00 | 1 038.00 | | 4 983.00 |