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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 829.00 | 66 946.00 | 7 884.00 | 74 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 562.00 | 12 382.00 | 188 180.00 | 200 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 409.00 | 36 464.00 | 4 946.00 | 41 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 710.00 | 228 071.00 | 325 639.00 | 553 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 269.00 | | 231 269.00 | 231 269.00 |
BN En cours de production de biens | 347 907.00 | 4 067.00 | 343 840.00 | 347 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 224.00 | 24 907.00 | 166 317.00 | 191 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 749.00 | | 693 749.00 | 693 749.00 |
BZ Autres créances | 361 327.00 | | 361 327.00 | 361 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 626.00 | 28 975.00 | 1 809 652.00 | 1 838 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 337.00 | 257 046.00 | 2 135 291.00 | 2 392 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 338.00 | 105 893.00 | 75 445.00 | 181 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 754 086.00 | 684 216.00 | | 754 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 526.00 | 119 869.00 | | -233 526.00 |
DL TOTAL (I) | 630 560.00 | 914 086.00 | | 630 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 441.00 | 395 283.00 | | 656 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 770.00 | 59 698.00 | | 22 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 284.00 | 482 931.00 | | 633 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 173.00 | 202 401.00 | | 189 173.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 686.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 731.00 | 1 140 999.00 | | 1 504 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 291.00 | 2 055 085.00 | | 2 135 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 749.00 | 145 258.00 | | 166 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
FD Production vendue biens | 1 194 545.00 | | 1 194 545.00 | 1 194 545.00 |
FG Production vendue services | 304 114.00 | | 304 114.00 | 304 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 615.00 | | 1 551 615.00 | 1 551 615.00 |
FM Production stockée | | | 93 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 095.00 | -6 631.00 | | -17 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 298.00 | 2 741 752.00 | | 1 782 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 824.00 | 2 621 883.00 | | 2 015 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 526.00 | 119 869.00 | | -233 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 524.00 | | 150 375.00 | 404 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 338.00 | | | 181 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 553 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 61 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 071.00 | | 118 320.00 | 157 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 555.00 | | 1 135.00 | 61 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 30 920.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 610.00 | 50 650.00 | 1 189.00 | 178 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 435.00 | 44 458.00 | | 61 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 946.00 | 2 382.00 | | 76 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 229.00 | 3 810.00 | 1 189.00 | 40 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 452.00 | 4 067.00 | 5 544.00 | 30 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 452.00 | 4 067.00 | 5 544.00 | 30 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 452.00 | 4 067.00 | 5 544.00 | 30 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 067.00 | 5 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 284.00 | 633 284.00 | | 633 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
UX Autres créances clients | 693 749.00 | 693 749.00 | | 693 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VC Groupe et associés | 260 604.00 | 260 604.00 | | 260 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 749.00 | 166 749.00 | | 166 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 693.00 | 176 868.00 | 312 825.00 | 489 693.00 |
VI Groupe et associés | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 134.00 | 1 095 134.00 | | 1 095 134.00 |
VW T.V.A. | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 826.00 | 1 189 001.00 | 312 825.00 | 1 501 826.00 |