| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 804.00 | 565.00 | 2 239.00 | 2 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 412.00 | 1 434.00 | 1 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 650.00 | 977.00 | 3 673.00 | 4 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
110 Total général Actif | 10 789.00 | 977.00 | 9 812.00 | 10 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 098.00 | 351.00 | 1 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 3 224.00 | 4 981.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 346.00 | 1 870.00 | 2 476.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 355.00 | 7 548.00 | 7 808.00 | 15 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845.00 | 826.00 | 2 018.00 | 2 845.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 677.00 | 826.00 | 8 850.00 | 9 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 032.00 | 8 374.00 | 16 658.00 | 25 032.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221.00 | | | 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
242 Autres charges externes. | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 977.00 | | | 977.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 203.00 | -7 657.00 | | -22 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 951.00 | -14 546.00 | | 16 951.00 |
DL TOTAL (I) | -252.00 | -17 203.00 | | -252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 24 894.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 4 322.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | 6 798.00 | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 910.00 | 36 048.00 | | 16 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 658.00 | 18 845.00 | | 16 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 910.00 | 36 048.00 | | 16 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 684.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 230.00 | 59 016.00 | | 67 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 279.00 | 73 563.00 | | 50 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 951.00 | -14 546.00 | | 16 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 855.00 | | 2 500.00 | 12 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | | 2 500.00 | 10 051.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278.00 | 2 270.00 | | 5 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808.00 | 290.00 | | 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 114.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | 1 865.00 | | 3 229.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | | | 992.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |