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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
072 Créances – Autres | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
084 Disponibilités | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 492.00 | | 131 492.00 | 131 492.00 |
110 Total général Actif | 140 077.00 | 8 585.00 | 131 492.00 | 140 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 258.00 | | | 238 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 258.00 | | | 238 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 401.00 | | | 235 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |