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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564 039.00 | 107 409.00 | 3 456 630.00 | 3 564 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 476 865.00 | 526 700.00 | 16 950 165.00 | 17 476 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 040 905.00 | 634 109.00 | 20 406 795.00 | 21 040 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227 815.00 | | 1 227 815.00 | 1 227 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 879.00 | | 1 548 879.00 | 1 548 879.00 |
BZ Autres créances | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
CF Disponibilités | 1 177 566.00 | | 1 177 566.00 | 1 177 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 406.00 | | 4 130 406.00 | 4 130 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 191 256.00 | 634 109.00 | 24 557 146.00 | 25 191 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DH Report à nouveau | -14 473.00 | | | -14 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 875.00 | -14 473.00 | | -372 875.00 |
DK Provisions réglementées | 652 908.00 | | | 652 908.00 |
DL TOTAL (I) | 496 560.00 | 16 526.00 | | 496 560.00 |
DP Provisions pour risques | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 607 000.00 | | | 21 607 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 041 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 815.00 | 8 028 015.00 | | 1 274 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 234.00 | 187.00 | | 15 234.00 |
EA Autres dettes | 1 095 878.00 | | | 1 095 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 992 927.00 | 17 069 325.00 | | 23 992 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 557 146.00 | 17 085 851.00 | | 24 557 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 244.00 | | 1 375 244.00 | 1 375 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 244.00 | | 1 375 244.00 | 1 375 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 908.00 | | | 652 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 908.00 | | | 652 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652 908.00 | | | -652 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 006.00 | 133 058.00 | | 1 458 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 880.00 | 147 531.00 | | 1 830 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 875.00 | -14 473.00 | | -372 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 240 288.00 | | 5 800 616.00 | 15 240 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 040 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 040 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240 288.00 | | 5 800 616.00 | 15 240 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 634 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 634 109.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 652 908.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 720 567.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 815.00 | 1 274 815.00 | | 1 274 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 878.00 | 1 095 878.00 | | 1 095 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 879.00 | 1 548 879.00 | | 1 548 879.00 |
VB T. V. A. | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 607 000.00 | | 21 607 000.00 | 21 607 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 815.00 | 1 227 815.00 | | 1 227 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 841.00 | 2 952 841.00 | | 2 952 841.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 992 927.00 | 2 385 927.00 | 21 607 000.00 | 23 992 927.00 |