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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 16 969.00 | 5 061.00 | 11 908.00 | 16 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | 2 626.00 | 1 547.00 | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 388.00 | 26 450.00 | 13 938.00 | 40 388.00 |
BT Marchandises | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 499.00 | 2 182.00 | 36 317.00 | 38 499.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 418 619.00 | | 418 619.00 | 418 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 027.00 | 2 182.00 | 468 845.00 | 471 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 415.00 | 28 632.00 | 482 784.00 | 511 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 183.00 | | | 227 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 806.00 | | | 127 806.00 |
DL TOTAL (I) | 360 489.00 | | | 360 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 784.00 | | | 482 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 660.00 | | 1 244.00 | 44 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 516.00 | 40 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 516.00 | 38 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 156.00 | | 1 244.00 | 43 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 531.00 | 4 435.00 | 5 516.00 | 27 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 511.00 | 4 435.00 | 5 516.00 | 26 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 2 028.00 | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 2 028.00 | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 2 028.00 | | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 318.00 | 43 834.00 | 484.00 | 44 318.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 295.00 | 122 295.00 | | 122 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
ST Autres comptes | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |