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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 079.00 | | 242 079.00 | 242 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
BZ Autres créances | 798 432.00 | | 798 432.00 | 798 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 778.00 | | 835 778.00 | 835 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 857.00 | | 1 077 857.00 | 1 077 857.00 |
CU Autres participations | 242 079.00 | | 242 079.00 | 242 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 146.00 | 241 480.00 | | 350 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 015.00 | 24 148.00 | | 35 015.00 |
DG Autres réserves | 454 392.00 | 258 070.00 | | 454 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 806.00 | 350 855.00 | | 180 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 359.00 | 874 553.00 | | 1 020 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168.00 | 5 018.00 | | 4 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 967.00 | 13 251.00 | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 2 076.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 974.00 | 39 402.00 | | 10 974.00 |
EA Autres dettes | 16 789.00 | 11 892.00 | | 16 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 498.00 | 71 640.00 | | 57 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 857.00 | 946 193.00 | | 1 077 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 990.00 | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 990.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | -990.00 | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 19 097.00 | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 770.00 | 424 878.00 | | 218 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 964.00 | 74 023.00 | | 37 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 806.00 | 350 855.00 | | 180 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 778.00 | 835 778.00 | | 835 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |