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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 582.00 | 217 251.00 | 69 331.00 | 286 582.00 |
040 Immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 610.00 | 217 251.00 | 92 359.00 | 309 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 589.00 | | 245 589.00 | 245 589.00 |
072 Créances – Autres | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
110 Total général Actif | 607 855.00 | 217 251.00 | 390 604.00 | 607 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 064.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 246.00 | | | 305 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 755.00 | | | 177 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |