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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 931.00 | 677.00 | 24 254.00 | 24 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 385.00 | 4 710.00 | 5 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 192.00 | 1 062.00 | 540 130.00 | 541 192.00 |
BZ Autres créances | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CF Disponibilités | 234 246.00 | | 234 246.00 | 234 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 537.00 | | 269 537.00 | 269 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 729.00 | 1 062.00 | 809 667.00 | 810 729.00 |
CU Autres participations | 432 820.00 | | 432 820.00 | 432 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 851.00 | 578 143.00 | | 685 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 374.00 | 107 708.00 | | 76 374.00 |
DL TOTAL (I) | 773 225.00 | 696 851.00 | | 773 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 277.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 531.00 | 13 735.00 | | 34 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 443.00 | 15 666.00 | | 36 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 667.00 | 712 517.00 | | 809 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 443.00 | 15 666.00 | | 36 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018.00 | -462.00 | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 264.00 | 110 319.00 | | 80 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890.00 | 2 611.00 | | 3 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 374.00 | 107 708.00 | | 76 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 329.00 | | 107 863.00 | 433 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | 24 480.00 | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 878.00 | | 78 288.00 | 432 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 1 023.00 | | 38.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 639.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |