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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 3 803.00 | 32.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060.00 | 4 028.00 | 32.00 | 4 060.00 |
BT Marchandises | 213 710.00 | | 213 710.00 | 213 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 275.00 | 8 722.00 | 571 554.00 | 580 275.00 |
BZ Autres créances | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CF Disponibilités | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 882.00 | 8 722.00 | 840 160.00 | 848 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 942.00 | 12 750.00 | 840 192.00 | 852 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DG Autres réserves | 241 639.00 | 245 715.00 | | 241 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 400.00 | -4 076.00 | | 54 400.00 |
DL TOTAL (I) | 355 186.00 | 300 786.00 | | 355 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 511.00 | 464 865.00 | | 448 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 496.00 | 35 320.00 | | 36 496.00 |
EA Autres dettes | | 8 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 007.00 | 509 409.00 | | 485 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 192.00 | 810 195.00 | | 840 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 007.00 | | | 485 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | 236.00 | | 3 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 236.00 | | 3 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 511.00 | 448 511.00 | | 448 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 509.00 | 615 509.00 | | 615 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 509.00 | 615 509.00 | | 615 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 007.00 | 485 007.00 | | 485 007.00 |