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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 390.00 | | 241 390.00 | 241 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BZ Autres créances | 792 997.00 | | 792 997.00 | 792 997.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 666.00 | | 799 666.00 | 799 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 056.00 | | 1 041 056.00 | 1 041 056.00 |
CU Autres participations | 241 290.00 | | 241 290.00 | 241 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 191.00 | 241 191.00 | | 241 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
DG Autres réserves | 565 548.00 | 270 632.00 | | 565 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 737.00 | 318 916.00 | | 163 737.00 |
DL TOTAL (I) | 994 595.00 | 854 858.00 | | 994 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | 4 238.00 | | 2 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | 115 463.00 | | 10 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 776.00 | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 115.00 | 29 545.00 | | 23 115.00 |
EA Autres dettes | 8 383.00 | 9 271.00 | | 8 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 461.00 | 160 293.00 | | 46 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 056.00 | 1 015 151.00 | | 1 041 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 826.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 922.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -822.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 5 738.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 500.00 | 416 960.00 | | 232 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 763.00 | 98 044.00 | | 68 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 737.00 | 318 916.00 | | 163 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 185.00 | 29 586.00 | | 16 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 281.00 | 799 281.00 | | 799 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |