| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
BN En cours de production de biens | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 602.00 | 6 157.00 | 15 445.00 | 21 602.00 |
BZ Autres créances | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CF Disponibilités | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 966.00 | 6 157.00 | 139 809.00 | 145 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 966.00 | 6 157.00 | 139 809.00 | 145 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DG Autres réserves | 3 926.00 | 4 133.00 | | 3 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 632.00 | -206.00 | | 24 632.00 |
DL TOTAL (I) | 36 776.00 | 12 144.00 | | 36 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 304.00 | 11 150.00 | | 24 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 282.00 | 33 590.00 | | 32 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 013.00 | 38 039.00 | | 44 013.00 |
EA Autres dettes | | 32 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 033.00 | 117 462.00 | | 103 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 809.00 | 129 606.00 | | 139 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 982.00 | 643.00 | | 87 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 566.00 | | 409.00 | 6 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 566.00 | | 409.00 | 6 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 566.00 | | 409.00 | 6 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
UX Autres créances clients | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 250.00 | 9 200.00 | 15 050.00 | 24 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VP Divers | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 639.00 | 41 639.00 | 15 050.00 | 41 639.00 |
VW T.V.A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 033.00 | 87 982.00 | 15 050.00 | 103 033.00 |