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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 3 822.00 | 248.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 800.00 | 6 552.00 | 43 248.00 | 49 800.00 |
BT Marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 516.00 | 6 552.00 | 46 964.00 | 53 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -20 140.00 | -21 523.00 | | -20 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601.00 | 1 383.00 | | -3 601.00 |
DL TOTAL (I) | -16 141.00 | -12 540.00 | | -16 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 163.00 | 36 664.00 | | 32 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 762.00 | 11 550.00 | | 12 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 11 875.00 | | 17 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | 1 977.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 105.00 | 62 065.00 | | 63 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 964.00 | 49 525.00 | | 46 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 516.00 | 32 344.00 | | 40 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 790.00 | | 134 790.00 | 134 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 790.00 | | 134 790.00 | 134 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 951.00 | 147 867.00 | | 138 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 553.00 | 146 483.00 | | 142 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 601.00 | 1 383.00 | | -3 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323.00 | 1 229.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 323.00 | 1 229.00 | | 5 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 721.00 | 7 132.00 | 22 589.00 | 29 721.00 |
VI Groupe et associés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VP Divers | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 104.00 | 40 515.00 | 22 589.00 | 63 104.00 |