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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 752.00 | 22 300.00 | 13 452.00 | 35 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 940.00 | 23 701.00 | 50 239.00 | 73 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
BZ Autres créances | 552 393.00 | 39 000.00 | 513 393.00 | 552 393.00 |
CF Disponibilités | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 299.00 | 39 000.00 | 619 299.00 | 658 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 239.00 | 62 701.00 | 669 538.00 | 732 239.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 020.00 | 59 034.00 | | 74 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 063.00 | 14 986.00 | | 41 063.00 |
DL TOTAL (I) | 116 183.00 | 75 120.00 | | 116 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 093.00 | 8 201.00 | | 25 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 102.00 | 361 122.00 | | 278 102.00 |
EA Autres dettes | 250 160.00 | 50.00 | | 250 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 355.00 | 378 538.00 | | 553 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 538.00 | 453 658.00 | | 669 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 355.00 | 378 538.00 | | 553 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 291.00 | | 47 649.00 | 26 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | | 10 862.00 | 24 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 36 788.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 562.00 | 6 089.00 | | 17 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | 6 089.00 | | 16 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 173.00 | 241 173.00 | | 241 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 160.00 | 250 160.00 | | 250 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
UX Autres créances clients | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VC Groupe et associés | 535 847.00 | 535 847.00 | | 535 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 350.00 | 582 563.00 | 36 788.00 | 619 350.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 355.00 | 553 355.00 | | 553 355.00 |