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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 435 230.00 | | 435 230.00 | 435 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 230.00 | 1 000.00 | 435 230.00 | 436 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
110 Total général Actif | 510 547.00 | 1 000.00 | 509 547.00 | 510 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 436 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 435 200.00 | | | 435 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 435 200.00 | | | 435 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 112.00 | | | 5 112.00 |